Khi lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ MISA QLTS, mẫu số 20a bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ thì làm như thế nào?

Mục lục

Nguyên nhân

Do đơn vị đã lập chứng từ mua TSCĐ (chuyển khoản kho bạc,…) bên phần mềm kế toán và đã sinh TK 008 rồi sau đó khi lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS sang thì hạch toán thêm 1 lần nữa và sinh đồng thời TK 008 một lần nữa làm sai mẫu số 01a

Giải pháp

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

Cách 1: Bỏ ghi và xóa chứng từ chuyển khoản kho bạc mua TSCĐ và lấy chứng từ ghi tăng từ QLTS.VN

Vào phân hệ Kho bạc\Chuyển khoản kho bạc\Danh sách chuyển khoản kho bạc

2. Chọn chứng từ mua TSCĐ cần xóa, nhấn Bỏ ghi, nhấn Xóa

Cách 2: Giữ nguyên chứng từ trong phân hệ Chuyển khoản kho bạc & không lấy chứng từ ghi tăng từ QLTS.VN

Lưu ý: Kiểm tra lại chứng từ Chuyển khoản kho bạc đã hạch toán đúng hay chưa.

Hạch toán đúng:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 36611 – Giá trị còn lại TSCĐ

Đồng thời, ghi:

Có TK 008- Dự toán chi hoạt động

Khi phát sinh những TSCĐ được mua từ nguồn Ngân sách Nhà nước, bạn đã hạch toán đúng trong Chuyển khoản Kho bạc rồi, thì không cần lấy chứng từ ghi tăng từ QLTS về nữa

Sau thực hiện xong, bạn in lại báo cáo đối chiếu để kiểm tra số liệu

Cập nhật 10/11/2023

Tagged: Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT

Giải đáp miễn phí qua facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng

ĐĂNG BÀI NGAY

Nguyên nhân

Giải pháp

Cách 1: Bỏ ghi và xóa chứng từ chuyển khoản kho bạc mua TSCĐ và lấy chứng từ ghi tăng từ QLTS.VN

Cách 2: Giữ nguyên chứng từ trong phân hệ Chuyển khoản kho bạc & không lấy chứng từ ghi tăng từ QLTS.VN

Bài viết liên quan