Xuất khẩu báo cáo gửi Kho bạc Nhà nước

Bước 1: Xuất khẩu báo cáo

Để xuất khẩu báo cáo gửi KBNN, thực hiện như sau:

1. Chọn menu Tệp\Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN.

hoặc vào phân hệ Tổng hợp\Nộp báo cáo cho kho bạc.

2. Chọn bộ báo cáo tài chính. Để xem được trước kia đơn vị nộp báo cáo theo phương pháp nào thì xem hướng dẫn tại đây. Ví dụ đơn vị chọn xuất khẩu Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp).

– Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp), gồm:

• B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.
• B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.
• B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp).
• B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.
• Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (B01/BSTT) (TT99/2018/TT-BTC).

– Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp), gồm:

• B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.
• B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.
• B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp).
• B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.
• Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (B01/BSTT) (TT99/2018/TT-BTC).

3. Khai báo các thông tin:

• Nhập Mã đơn vị, kế toán lưu ý nhập mã đơn vị đăng ký với hệ thống TKT của Kho bạc nhà nước. Mã đơn vị đặt theo cấu trúc: <Mã Chương>.<Mã địa bàn>.<Mã quan hệ ngân sách >, trong đó:

• • Mã Chương gồm 3 kí tự.
  • Mã địa bàn gồm 5 kí tự.
  • Mã QHNS gồm 7 kí tự.

Ví dụ: 004.005HH.1012013

• Lưu ý: Phải nhập Mã đơn vị chính xác để xuất báo cáo và nộp cho KBNN tại cổng thông tin điện tử hệ thống TKT. Nếu nhập mã đơn vị không đúng thì khi nộp cho KBNN sẽ hiển thị cảnh báo Mã đơn vị không đúng.
• Nhập các thông tin: Năm báo cáo, Tên đơn vị, Ngày lập BC, Ngày ký, Người lập, Người ký, Người kiểm soát.
• Chọn Nơi lưu tệp.

Dữ liệu sau khi nhập xong như sau:

4. Nhấn Đồng ý để xem bộ báo cáo.

5. Chọn các báo cáo để xem: B01/BCTC, B02/BCTC, B04/BCTC, B03a/BCTC hoặc B03b/BCTC, B01/BSTT.

6. Nhấn Kiểm tra số liệu => phần mềm sẽ chỉ ra các chỉ tiêu không phù hợp trên từng báo cáo hoặc giữa các báo cáo với nhau.

7. Anh/chị có thể nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp ra file excel. Sau đó, thực hiện sửa lại số liệu trên phần mềm như trên danh sách đã chỉ ra.

8. Sau khi các chỉ tiêu đã chính xác rồi, thực hiện xuất khẩu báo cáo gửi KBNN bằng cách nhấn Xuất khẩu trên màn hình Xem báo cáo tài chính. Phần mềm hiển thị thông báo Hoàn thành xuất khẩu dữ liệu.

9. Nhấn Có để mở thư mục chứa file xuất khẩu. Nhấn Không để không mở file và đóng thông báo.

10. Xuất khẩu mẫu C03/CCTT theo hướng dẫn tại đây