Bước 1: Mở báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng
- Chọn Tham số Nguồn, Chương, Khoản là Tổng hợp
- Tài khoản là 1121
- Tài khoản Nh, KB là Tất cả
- Phần mềm hiển thị Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Bước 2: Trên báo cáo kiểm tra lần lượt:
- Số dư đầu kỳ xem hướng dẫn tại đây
- Phát sinh thu tiền Nợ TK 112 của từng tháng đã khớp với Lệnh báo có tiền gửi của đơn vị chưa?
- Phát sinh chi tiền Có TK 112 của từng tháng đã khớp với ủy nhiệm chi của đơn vị chưa?
- Nếu thiếu hoặc sai số tiền, Bạn vào kiểm tra lại các chứng từ thu chi của đơn vị để bổ sung & sửa lại
