Xem phim hướng dẫn:
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc: hợp đồng, hoá đơn, bảng kê, danh sách nhận tiền,… đơn vị rút dự toán thực chi để in bảng kê kèm giấy rút mang ra Kho bạc duyệt chi từng khoản.
Các thao tác thực hiện như sau:
1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản.
2. Tích chọn Thực chi.
3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản kho bạc.
- Nhập thông tin Đơn vị trả tiền: CTMT (nếu có), Tài khoản số.
- Nhập thông tin Đơn vị nhận tiền: Đơn vị nhận, Địa chỉ, Nộp vào TK, Diễn giải.
- Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
- Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.
4. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Bạn có muốn sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc không? Nhấn Đồng ý.
5. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc, phần mềm mặc định sinh TK Nợ 61111, TK Có 5111, nghiệp vụ Thực chi đồng thời sinh bút toán hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212. Tuỳ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để chỉnh sửa bút toán hạch toán cho phù hợp.
Ví dụ trong trường hợp này là rút dự toán thanh toán tiền điện nên anh/chị sửa lại Nợ TK 61112.
6. In bảng kê kèm giấy rút để mang ra kho bạc duyệt.
– In Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
- Khai báo tham số báo cáo.
- Nhấn Đồng ý.
– In mẫu C2-02a: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).
- Khai báo tham số báo cáo:
- Nhấn Đồng ý.
