Cách kiểm tra
- Trên B01/BCTC, bạn tích vào ô Kiểm tra không cân
- Trên giao diện các nội dung cần kiểm tra, bạn tích vào lần lượt các mục 1,2,3 để xem nguyên nhân dẫn đến B01/BCTC không cân
Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Nguyên nhân 1: Do số dư ban đầu trên S05-H chưa cân
Giải pháp 1
1. Căn cứ kiểm tra: Bảng cân đối số phát sinh S05- H năm 2022, cột Số dư cuối năm
2. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, nhập số dư đang bị sai trên dữ liệu năm 2023 sao cho khớp số dư cuối năm 2022
3. Lưu ý: Tài khoản đầu 5,6,7,8,9 như 511,611,711,811,911… không có số dư đầu năm
- Nếu các TK này còn số dư, bạn tích chuột vào TK đó, chọn Xóa số dư
4. Bạn in lại B01/BCTC, tích Kiểm tra không cân. Nếu thấy mục 1. Số dư ban đầu không còn chênh lệch => Số dư ban đầu đã cân đối -> Bạn chuyển mục tiếp theo để kiểm tra
Nguyên nhân 2: Các TK doanh thu/chi phí còn số dư
- TK doanh thu/chi phí còn số dư đầu năm
- TK doanh thu/chi phí chưa kết chuyển xác định kết quả hoạt động trong năm
Giải pháp 2
1. Nếu TK doanh thu/chi phí còn số dư đầu năm, bạn thực hiện Xóa số dư đầu năm giống hướng dẫn ở Nguyên nhân 1
2. Nếu TK doanh thu/chi phí chưa xác định kết quả hoạt động trong năm
Bạn thực hiện xác định kết quả hoạt động theo hướng dẫn tại đây
Nguyên nhân 3: Do tính chất Tài khoản chưa đúng với mặc định
Giải pháp 3
- Bạn xem Tài khoản nào đang bị sai tính chất, và tính chất mặc định là gì
- Vào Menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản
- Tích đúp chuột vào TK đang bị sai tính chất
- Thiết lập lại tính chất mặc định. Rồi nhất Cất
- Lưu ý: Bạn kiểm tra 3 nguyên nhân trên, phần nào phần mềm không chỉ ra chênh lệch có nghĩa là phần đó đã đúng
- Bạn in lại báo cáo B01/BCTC để kiểm tra lại số liệu
