Cách kiểm tra: Bạn thực hiện in sổ quỹ tiền mặt để đối chiếu với số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị.
Lưu ý: Cách chọn tham số khi in sổ quỹ tiền mặt như sau:
- Thời gian trên báo cáo tương ứng với thời gian xem bảng cân đối số phát sinh
- Chọn Chương, Khoản, Loại là <Tổng hợp>
- Tích vào ô Cộng gộp các bút toán giống nhau
Khi xem sổ quỹ tiền mặt, Bạn cần kiểm tra theo 3 trường hợp sau:
Trường hợp 1: Số tiền tồn đầu kỳ không đúng
Giải pháp: Bạn thực hiện sửa lại theo hướng dẫn tại đây
Trường hợp 2: Số thu trong kỳ không đúng
Giải pháp: Bạn cần kiểm tra các thông tin sau
- Nếu số tiền trên chứng từ thu không đúng, Bạn mở trực tiếp chứng từ tại báo cáo, thực hiện Bỏ ghi/ Sửa và gõ lại số tiền
- Nếu thiếu chứng từ thu tiền thì cần bổ sung thêm chứng từ thu
- Nếu thừa chứng từ thu tiền thì mở trực tiếp chứng từ đang thừa tại báo cáo thực hiện Bỏ ghi/ Xóa
Trường hợp 3: Số chi trong kỳ không đúng
Giải pháp: Bạn kiểm tra tương tự trường hợp 2
