Mô tả nghiệp vụ:
– Khi in S05-H: Bảng cân đối sẽ phát sinh, chọn Mẫu hiển thị số dư hai bên
thì TK công nợ sẽ có số dư 2 bên:
Nguyên nhân
Do khi mua hàng và bán hàng, thường khi ghi nhận công nợ là ghi nhận đúng đối tượng nhưng khi thanh toán thì chọn sai đối tượng.
Giải pháp
Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
1. Nếu đơn vị có cả số dư bên Nợ và bên Có của TK 331
Bước 1: Vào Báo cáo/Báo cáo khác/Báo cáo tổng hợp công nợ để tìm các đối tượng còn dư có và dư nợ
- Chọn Tài khoản: 331
- Chọn tất cả đối tượng
Báo cáo sẽ thể hiện đối tượng bên Nợ và đối tượng bên Có đã chọn trên chứng từ hạch toán.
Bước 2: Vào Báo cáo/Mua hàng/Báo cáo chi tiết công nợ phải trả.
- Chọn các đối tượng đang có dư Nợ và dư Có cuối kỳ chưa bù trừ cho nhau theo Báo cáo tổng hợp công nợ đã in ở Bước 1.
- Chọn TK 331
Đơn vị rà soát lại xem chứng từ nào chưa chọn đúng đối tượng thì tích vào chứng từ và sang phần 2.Thống kê chọn lại đúng đối tượng
Ví dụ: Khi mua hàng đang chọn đối tượng: CH Hong Ha, thì khi thanh toán cần phải chọn ở Tab 2.Thống kê cũng đối tượng: CH Hong Ha. Như vậy, cần sửa lại chứng từ phiếu chi thanh toán trả tiền cho nhà cung cấp:
