1. Mục đích
Sắp xếp dữ liệu Sổ S11-H trong 1 ngày theo thứ tự nghiệp vụ thu trước chi để lên sổ không bị âm quỹ trong này.
2. Chi tiết thay đổi
– Trước phiên bản R11, chương trình đang căn cứ vào một số loại chứng từ hạch toán nghiệp vụ thu tiền. (VD Phiếu thu, Bán hàng thu tiền mặt…) được sắp xếp trước một số chứng từ hạch toán nghiệp vụ chi tiền (VD Phiếu chi, chi tiền mua VTHH…) Do đó kế toán hạch toán các chứng từ không quy định sẽ không sắp xếp đúng.
– Kể từ phiên bản R11, trên S11H- Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt) nghiệp vụ thu tiền được sắp xếp trước nghiệp vụ chi tiền không phụ thuộc vào loại chứng từ hạch toán.
Cụ thể như sau
1. Tại phân hệ Báo cáo, chọn in S11H: Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt)
2. Khai báo tham số báo cáo:
3. Chương trình in mẫu như sau:
- Ngày hạch toán -> Ngày chứng từ
- Cùng 1 ngày chứng từ, nghiệp vụ thu lên trước chi không phân biệt loại chứng từ
